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MASTER FEDE Européen MSF NANCY
Master FEDE Européen en Stratégie Financière délivré par la Fédération Européenne Des Ecoles - Association de droit suisse
MSF : Master Européen en Stratégie Financière (Diplôme FEDE - BAC+5) Spécialité Finances Internationales d'Entreprises
Diplôme de la FEDE (Fédération Européenne des Écoles), le MSF (Master FEDE européen en Stratégie financière) est une formation de niveau bac+5 qui valide, en 2 ans, des compétences managériales dans une spécialité donnée.
Le MSF a pour but de développer les capacités de l’étudiant à élaborer des stratégies en adaptant une démarche en situation réelle d’entreprise, dans le cadre d‘un stage permettant de valoriser l’analyse, la réflexion, la suggestion, la mise en œuvre et le contrôle.
Objectif de la formation
Le Master FEDE Européen a pour objectif de former les étudiants à être opérationnel et à mener la gestion d'investissements et de valeurs financières, le suivi des marchés financiers et des études financières dans un environnement international.
• Appréhender la gestion de la trésorerie et le financement
• Apprécier la solvabilité des entreprises et les risques inhérents aux métiers de la finance
• Analyser l’environnement macroéconomique
• Maîtriser les produits proposés par les banques et les établissements de crédits
• Analyser l’évolution des marchés financiers
Débouchés du Master FEDE Européen
Le Master FEDE Européen en Stratégie Financière vous permet d'obtenir un emploi dans le domaine de la Gestion d'investissement, la Finance d'entreprise ou la Gestion stratégique.
Vous postulerez pour des postes d'Assistant de direction financière, de Responsable financier ou de Responsable de la gestion des investissements.
Master FEDE 1 Européen MSF délivré par la Fédération Européenne Des Ecoles - Association de droit suisse
UC D 41.1 Cours de base
1. Analyse Économique et Gouvernance Stratégique
Le candidat doit être familier avec une vue d'ensemble des structures économiques et des économies actuelles. Il a une connaissance des principaux marchés coordonnant l'activité économique et l'interaction entre eux et leurs réactions suite aux changements dans des variables économiques. Il doit être bien préparé au niveau du rôle des banques centrales et les théories sur l'Inflation. Il doit savoir comment mettre en évidence l'impact d'inflation basse particulièrement dans les économies US et de l’Europe.
• Analyse Économique pour professionnels d'investissement. Les théories soutenant chaque école de pensée économique.
• Le rôle de l’investissement. Compréhension des marchés clefs.
• La Demande, l’Offre et l'équilibre dans les marchés de services et de marchandises. Le marché des ressources.
• Le marché de l’épargne et des fonds prêtables. Le cycle de l'activité.
• Conjoncture économiques et marché du travail. Le concept de plein emploi.
• Découverts budgétaires et surplus Keynésien et FP. La vue classique de FP.
• Demande de monnaie et détermination de l’Offre. Théorie quantitative de la monnaie.
• Dépenses, revenus, déficits budgétaires et dette nationale.
• Prévision Économique.
• Problèmes concernant l'utilisation des modèles. Changements structurels et analyse économique.
2. Analyse Quantitative
Le candidat doit avoir les bases pour comprendre l'utilisation de données financières et l'information. Il doit être capable de maîtriser les domaines suivants :
• Valeur temporelle et utilisation de valeurs présentes et futures.
• Récapitulation de Statistiques Descriptives.
• Les Mesures de moyenne et de dispersion.
• Distributions de Fréquence.
• Récapitulation sur les probabilités.
• Distributions de Probabilités.
• Prélèvement d'échantillons de distributions.
• Concept de degré de Confiance.
• Enquêtes (Concepts généraux).
• Mise à l'épreuve d'Hypothèse.
• Tests du Z, t, chi2 .
• Corrélation et régression.
• Régression Multiple et Analyse de Régression.
• Analyse de séries temporelles et prévision.
UC D 41.1 Cours de base
3. Éthique des affaires
L'étudiant doit connaître la nature des relations d'affaires et la relation entre la loi et
l’éthique. Il doit aussi savoir ce qu’est la responsabilité morale des affaires, comment traiter
avec l'associé et le client et quelles sortes de publicité sont acceptables.
• La Nature de la déontologie (morale des affaires).
• Développement moral et raisonnement Moral.
• Arguments pour et contre l’éthique des affaires.
• Responsabilité morale et défense du consommateur.
• Le contrat d'affaire.
• Les droits du Consommateur.
• La Théorie des soins dus.
• Le coût social du devoir du producteur.
• Publicité éthique.
• Obligation de confidentialité vis-à-vis du consommateur.
4. Analyse financière
Le candidat doit être capable d’appliquer et d’interpréter des techniques analytiques dans le processus décisionnel. Il doit savoir utiliser ces techniques pour la récolte de l'information et leur utilisation dans la résolution de problèmes financiers.
Il doit aussi :
• Savoir comment traiter les questions qui sont posées aux spécialistes de la finance.
• Savoir utiliser l’information comptable afin d’évaluer la condition, la performance, les perspectives et finalement la valeur d'une société.
• Savoir comment analyser le lien entre les décisions d'exploitation d'une société -comme la politique des prix, les pratiques de contrôle des stocks et les stratégies de financement - et sa performance financière.
• Savoir se concentrer sur l'examen des techniques principales de prévision financière et avoir une bonne vue d'ensemble de la planification et des prévisions budgétaires pratiquées en général par les grandes sociétés modernes.
• Documents financiers.
• Évaluation de la performance financière.
• Prévision de la performance future.
• Gestion de la croissance.
• Instruments Financiers et marchés.
• La décision de financement.
• Évaluation des opportunités d'investissement.
• Évaluation des affaires.
• Évaluation de la valeur d'une société.
UC D 41.2 Outils d'Evaluation des actifs financiers
1. Marchés Financiers Internationaux et Marchés des changes
Avoir une bonne connaissance de l’organisation et des spécificités des principaux marchés financiers. Connaître les bases de calcul des principaux indices. Être familier avec le marché des changes, les stratégies sur devises et la couverture de positions.
• Les principaux marchés financiers dans le monde.
• Organisation et gestion des marchés financiers.
• Principaux indices du Marché : Composition, évolution.
• Les principales sociétés cotées.
• Principaux marchés financiers émergeants.
• Marchés de taux spots et marchés futurs.
• Dérivées, FRAs.
• Stratégie de Change.
2. Emprunts
Le candidat doit avoir une bonne connaissance des différents instruments concernant les emprunts. Il doit aussi savoir analyser les variables qui influencent la performance de tels instruments et être capable d'estimer les différents types d’emprunt en appliquant les formules correctes de duration et de convexité. Le candidat doit avoir de bonnes connaissances dans les stratégies de portefeuille d'obligation. Cette partie exige de bonnes bases sur les calculs mathématiques.
• Principes fondamentaux des obligations et structure des marchés obligataires.
• Les principes de base d'évaluation d'obligation et de calcul de performance.
• Détermination des taux d'intérêt.
• Volatilité, duration et convexité.
• Analyse de titres convertibles et produits structurés.
• Stratégies actives de portefeuilles obligataires.
3. Dérivées
Le candidat doit avoir une bonne connaissance sur des dérivées dans un contexte dynamique. La protection de Portefeuille, le Contrôle de Risque et des mouvements d'assignation d'actif.
• Connaissances générales sur les marchés dérivés.
• Introduction aux marchés swaps.
• Protection des taux d'intérêt avec dérivées.
• La Gestion du risque et contrôle des contrats à terme.
• Dérivées et marché des changes.
• Dérivées en finance.
UC D42 Mission
Stage en entreprise
Cette mission peut traiter des problèmes pratiques dans le domaine de la gestion d’actifs privés.
Cette mission sera définie et suivie au sein de l’entreprise par un maître de stage.
Elle donnera lieu à la rédaction d'un mémoire qui reprendra le fil directeur de la démarche stratégique à savoir :
- Une analyse de l'environnement du problème
- Un diagnostic
- Une préconisation des orientations ou des choix stratégiques avec en interface le détail des solutions proposées et leur mise en oeuvre.
Master FEDE 2 Européen MSF délivré par la Fédération Européenne Des Ecoles - Association de droit suisse
UC D 51 Outils de Droit, de Fiscalité et de Gestion
1. Droit international bancaire et financier
Le candidat doit comprendre les principes légaux de base et les lois, qui règlent et affectent le commerce national et transnational d'affaires. Il doit aussi avoir une bonne compréhension des systèmes légaux des pays principaux dans le monde.
Le candidat doit avoir la compréhension théorique et pratique de base des complexités de cinq secteurs spécifiques d'opérations de banque : (i) le rapport légal entre une Banque et son client, comment il travaille et comment il est organisé et documenté, (ii) la diligence qu'une banque doit exercer en traitant ses clients et la prévention de blanchissage d'argent, (iii) les activités de prêt d'une banque et la sécurisation des prêts accordés par des banques à leurs clients, (iv) les lettres de crédit et (v) les fonds d'investissements.
• Concepts légaux de Base : l'organisation de la justice
• Les Cours et la profession légale.
• Contrat.
• Organisations Internationales commerciales (Banque mondiale, FMI, etc).
• Loi de l’Union européenne.
• Définition et activités principales d'une banque universelle, structures bancaires, syndicats de banque.
• rapport légal entre la banque et son client.
• les types divers de comptes bancaires.
• Le devoir de confidentialité.
• Diligence due et prévention du blanchissage d'argent.
• Prêt de Banque.
• Prêts sécurisés.
• Les Lettres de crédit.
• Fonds d'investissements.
2. Fiscalité Internationale
Le candidat doit avoir une bonne compréhension des principes généraux de la fiscalité
Internationale et dela planification du patrimoine. Il doit aussi savoir analyser le Modèle de taxation de l'OCDE sur les revenus et le capital et être familier avec les véhicules de planification tels que : les trusts Anglo-saxons, les fondations et les assurances. Les caractéristiques générales et spécifiques de la planification financière, comme les règles d’héritage, de succession, de taxation, doivent être connues.
• Les principes de base de la fiscalité du revenu et du capital, aussi bien que la planification patrimoniale.
• Différence entre taxation d'individus et de sociétés.
• Accords sur la double taxation.
• L'Introduction au Modèle de OCDE sur les règles de taxation du revenu et du capital.
• Concept de résidence et d'établissement permanent.
• Revenu de la propriété immobilière.
• Actions afin d'éviter et la taxation duelle (exemption et méthodes de crédit).
• Taxation d'Individus.
• Taxation de services dépendants et indépendants personnels. Les honoraires de
Directeur. Artistes et Sportifs. Pensions. Étudiants.
• Taxation des Sociétés. Règles des privilèges.
• Statut d'Holding et exemption de participation. Règle CFC.
• Cas particuliers : Tels que ceux dont le statut est résidents UK mais non domiciliés, fiscalité suisse pour particulier ou statut d'holding du Luxembourg.
• Paradis fiscaux et domiciliations favorables. Techniques d’épargne de la fiscalité.
• Opérations d'affaires.
• Exportation, Importation et commerce Inverse.
• Trusts, fondations, assurances. Caractéristiques et différences.
• Utilisation des trusts, fondations et assurances pour des buts de planification.
• Les questions spécifiques de planification, comme l'héritage obligatoire expédient des règles, la confidentialité, les principes de base de la Sharia.
3. Organisation Bancaire et Administration
Le candidat doit être familier avec l'organisation standard et la structure d'une banque, aussi bien qu'avec les principales opérations de banque et les processus (le Transfert d'Argent, Forex / le Marché de capitaux, la Bourse et le Traitement des Valeurs, l'Argent comptant et la Réconciliation de Valeurs).
Le candidat est capable de connaître les acteurs principaux et leurs activités dans une
banque; Capable de comprendre comment une banque est organisée et structurée; Capable de savoir et comprendre les produits et les services d'une banque; Capable d'être familiarisé avec les opérations principales et les processus d'une banque.
Les bases de l'Organisation
• Modèles abstraits et descriptifs.
• Conception.
• Méthodes, Calibres et Outils.
La Banque - Acteurs, Activités et Services
• Acteurs externes et internes.
• Les activités principales.
• Services et produits.
La Banque - Structure
• B-conception, b-flux et b-en ce qui concerne.
• Exemple de structure d'une banque.
La Banque - Processus Principaux
• Ouverture de compte.
• Transfert d'Argent.
• Forex et Marché de capitaux.
• Administration de Valeurs et Bourse.
• Crédits et Prêts.
• Argent comptant et Réconciliations de Valeurs.
La Banque - Risques et Contrôles
• Les types principaux de Risques.
• Contrôles principaux.
4. Gestion de Portefeuille
Le candidat doit être capable de comprendre : Pourquoi les gens investissent ? Comment mesurer le rendement et le risque pour différents types d’investissements ? Quels investissements sont disponibles ? Le candidat doit avoir une bonne connaissance des concepts de marchés financiers efficients, la théorie de portefeuille de Markowitz, le modèle d’évaluation des actifs financiers, le Modèle théorique de l'Arbitrage. Quels sont les résultats empiriques de ces modèles d’évaluation théoriques ? Quels facteurs doivent être considérés en prenant la décision d'assignation d'actif ? Quels sont les étapes principales dans le balancement d'assignation d'actif ?
• Introduction à la Théorie Moderne de Portefeuille.
• Analyse rendement - risque pour investisseurs institutionnels.
• Contraintes pour investisseurs institutionnels.
• Les fonds de pension et les Dotations.
• Assurances vie et non vie .
• Finances comportementales appliquées à la gestion de portefeuille.
• Dépenses de mise en oeuvre.
UC D52 Module « Finances Internationales d’Entreprise »
1. Gestion du risque et Assurance
Le candidat doit avoir une bonne connaissance des concepts de risque et des différents outils pour le gérer. Gestion du risque, assurance, les risques sur les biens personnels, la propriété commerciale, la vie, la santé.
• Risque dans notre société.
• Assurance et risque.
• Principe fondamental et légal.
• Analyse du contrat d'assurance.
• Le Risque et la Responsabilité.
• Assurance propriétaire domestique.
• Assurance automobile.
• Assurance de propriété commerciale.
• Les Principes de base d'assurance vie.
• Les Types d'assurance vie.
• Assurance-vie dispositions contractuelles.
• Plan de retraite .
• Assurance social.e
• Les différents types d'assureurs;
2. Marché financier et Gestion de la trésorerie
Le candidat doit connaître l'analyse détaillée des capitaux à long terme et à court terme d’une entreprise ainsi que la gestion des capitaux dans un environnement local et international d'une compagnie. Il doit aussi maîtriser les techniques de couverture des risques de change.
Fonds Permanents
• Capital, Actions communes et préférées - Évaluation
• Bénéfices reportés - Calcul
Fonds à long terme
• Émissions d'obligations, Prêts bancaires de - plans de remboursement
Capitaux à court terme
• Ligne de crédit bancaire à court terme
• Dettes exigibles /Créances recouvrables Mix, Factures sur Contrats inachevés
Gestion de la trésorerie
- En monnaie locale
- En devise Étrangères
Risque de Change
• Gestion du Risque de Change
• Instruments de couverture du Risque de Change
3. Hedges funds et Gestion Alternative
Le candidat doit être familier avec les techniques de création et de gestion des différents types de produit alternatifs.
• Paradigme de l’investissement traditionnel et cas d'investissement à rendement absolu.
• Introduction à la pratique actuelle dans la gestion d'investissement institutionnel
• Le cas Institutionnel pour " Investissement Absolu ".
• L’univers des hedges funds : Vue d'ensemble des stratégies d'investissement.
• Stratégies quantitatives basés sur le long et le court terme.
• Arbitrage Convertible.
• Arbitrage des Fusions : Note d'Étude de cas sur l’Arbitrage de Risque.
• CTAs et tendance Après Étude de cas Graham Capital.
• Vente à découvert.
• Stratégies basées sur les revenus fixes.
• Gestion de fonds de fonds.
• L'addition des Hedge Funds dans des portefeuilles Institutionnels.
4. Finance d'entreprise
Le candidat doit être familier avec les outils analytiques liés aux processus décisionnels de l'entreprise et à la gestion des affaires financières. Il doit savoir analyser et interpréter d'une façon critique les documents financiers des sociétés, dans une perspective d’évaluation.
• Décisions d'investissement
• Décisions D'entreprise
- La Société et le manager financier.
- Processus décisionnel financier :
- Planification Financière : Gestion du Fonds de roulement.
- Planification Financière : Argent comptant, Inventaire et Gestion du Crédit.
- Planification Financière : Gestion du Fonds de roulement.
• Investissement en capital.
• Assignation de capital.
• Financement alternatif.
• Valeur pour les actionnaires.
• Ratio optimal d’endettement.
• Politique d’endettement.
• Politique du dividende.
• Emission de titres.
• Fusions, Acquisitions et Contrôle d'entreprises.
• Gestion Internationale Financière.
UC D53 Soutenance : Thèse professionnelle
Cette thèse traitera des problèmes concernant la gestion d'actif. Pour ce faire le stagiaire se penchera sur l’analyse des environnements externe et interne et conceptualisera des modèles d'analyse financière, ou de gestion d'actif ainsi que leur exploitation et contrôle. Il doit être capable de faire une analyse top down ou bottom-up complète ou bien la gestion complète du portefeuille global d’un client particulier ou institutionnel.
II doit aussi recommander des orientations, des réponses et des solutions aux problèmes traités.
II doit utiliser, suivant l’option choisie, les outils et les techniques suivantes :
• de Gestion,
• de Marketing,
• d'Analyse technique et de gestion,
• de Stratégies de Communications.
Cette mission sera définie et suivie dans l’entreprise ou la banque par un maître de stage.
Elle donnera lieu à la rédaction d’une thèse professionnelle qui reprendra le fil directeur de la méthodologie suivante :
• analyse de contextes,
• diagnostic,
• préconisations des orientations ou des choix stratégiques avec en interface le détail des solutions proposées et leur mise en oeuvre.
L'utilisation des outils stratégiques dans l’analyse financière ou la gestion d'actif est encouragée et sera appréciée.
Analyse des comptes divers, ratios et analyse.
Analyse des choix stratégiques et opérationnels.
Analyse de la forme de gestion et organisation.
Analyse de l’adéquation entre les prévisions et la réalité.
Techniques actuelles d’évaluation.
Gestion stratégique.
Gestion tactique.
Analyse du patrimoine global du client.
Analyse des besoins en liquidité de court et long terme.
Mise en place et suivit du portefeuille.
Analyse des performances.
Conseils.
Approche marketing.
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